双柏县供销社部门2023年部门预算编制说明

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双柏县供销社部门2023年部门预算编制说明

 

双柏县供销社部门2023年预算公开目录

 

第一部分 双柏县供销社部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县供销社部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

双柏县供销社部门2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2.根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3.负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设，指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

4.负责专业合作社和消费合作社的发展，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

5.管理运营本级社有资产，对基层社（直属企业单位）行使出资人的职能。

6.根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。

7.负责组织对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

8.承办县委、县人民政府和上级社交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：办公室，人事教育股，财务统计股，合作指导股，社有资产监督管理股。

所属单位0个

（三）重点工作概述

加快乡镇基层社改造建设步伐，积极推进基层社改造建设，逐步消除“三无”基层社、实现乡镇基层社全覆盖。扎实推进村级社建设，推动农民合作社规范化发展，强化对农民合作社的指导、扶持和服务，引导农民合作社规范化发展，延伸服务链条，拓展服务领域。提升农民合作社综合服务中心，强化农民合作社综合服务中心规范化建设，不断增强农村经营主体健康可持续发展的能力。持续深化社有企业改革，着力发展壮大社有企业。推动社有企业跨区域合作，拓宽社有企业经营服务领域，健全完善管理运行机制。认真贯彻落实全国供销总社和省州供销合作社关于持续深化社有企业改革的重大决策部署，积极打造为“三农”提供综合服务的骨干龙头企业。推进乡镇为农服务综合体建设，拓展服务领域，巩固农资保供稳价成果。不断提升供销合作社对农资商品的主导地位和储备能力，全力做好化肥、农药、农膜、种子等农资保供工作。实流通服务经营网络基础。盘活存量资产，积极参与乡镇农贸市场建设，提升改造现有的市场基础硬件设施。着力发展农产品现代流通网络。积极推动“工业品下乡、农产品进城”。积极探索“数字供销”建设。积极适应数字经济发展要求，探索以数字化助力产业转型升级，把发展数字供销与供销合作社综合改革紧密结合起来，加快推进供销合作社产业数字化建设。改制改革遗留历史问题逐步化解。积极发挥社有资产监管股监管社有资产职能。积极盘活闲置资产，对基层社部分房屋进行维修，向外公开租赁，确保社有资产保值增值。着力化解改制改革遗留历史问题。二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,399,696.84元，其中：一般公共预算2,399,696.84元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：一般公共预算收入减少574,679.66元，下降19.32%，减少的主要原因是：在职人员退休1人，调出1人，相应工资和社会保险住房公积金减少；财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,399,696.84元。其中：上年结转收入0元； 本年收入2,399,696.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,399,696.84元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款收入减少574,679.66元，下降19.32%，减少的主要原因是：在职人员退休1人，调出1人，相应工资和社会保险住房公积金减少。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,399,696.84元。财政拨款安排支出2,399,696.84元，其中：基本支出2,399,696.84元，与上年对比，减少574,679.66元，下降19.32%，减少的主要原因是：在职人员退休1人，调出1人,相应工资福利减少；项目支出0元，与上年对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县供销社部门2023年财政拨款安排支出2,399,696.84元，按功能科目分类如下：

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1,446,944.00元，主要用于发放行政人员基本工资、津贴补贴、奖金及十三个月工资等基本支出；

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休392,604.40元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出185,623.05元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

4.2080801抚恤—死亡抚恤37,089.00元，主要用于遗属人员生活补助；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗87,608.16元，主要用于缴纳机关事业单位医疗保险；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助89,775.75元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9,632.00元，主要用于缴纳机关事业单位大病保险；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金150,420.48元，主要用于缴纳机关事业住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,803,203.44元。其中：30101基本工资403,152.00元，30102津贴补贴536,676.00元，30103奖金340,316.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费185,623.05元，30110职工基本医疗保险缴费87,608.16元，30111公务员医疗补助缴费89,775.75元，30112其他社会保障缴费9,632.00元，30113住房公积金150,420.48元；

2.302商品和服务支出166,800.00元。其中：30231公务用车运行维护费30,000.00元，30207邮电费4,500.00元，30201办公费8,000.00元，30215会议费500.00元，30217公务接待费500.00元，30228工会经费19,000.00元，30112其他社会保障缴费13,000.00元，30211差旅费1,500.00元，30206电费500.00元，30205水费500.00元，30239其他交通费用88,800.00元；

3.303对个人和家庭补助支出429,693.40元，其中：30302退休费387,104.40元，30305生活补助37,089.00元，30299其他商品和服务支出5,500.00元。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额36,000.00元，其中：政府采购货物预算33,000.00元、政府采购服务预算3,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,500.00元，较上年30,500.00元相比，增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县供销社部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县供销社部门2023年公务接待费预算为500.00元，较上年500.00元相比，增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县供销社部门2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。公务用车运行维护费30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成；

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等；

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）；

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出；

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）；

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费；

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出；

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县供销社部门2023年机关运行经费安排78,000.00元，与上年87,600.00元对比，减少9,600.00元，下降10.96%。减少的主要原因是：在职人员退休1人，调出1人，相对公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县供销社部门资产总额（原值，下同）74,947.06元，其中，流动资产12,769.57元，固定资产62,177.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年115,503.99元相比，本年资产总额减少40,556.93元，减少的主要原因是其他应收款减少和固定资产累计折旧计提，其中，固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

 

双柏县供销社

2023年3月14日

监督索引号53232203200200111